12月11日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0236，涨0.01%

2024-12-20

本站消息，12月11日，上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0236元，累计净值为1.2783元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.9%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨2.03%，近1年上涨6.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.61%，现金占净值比0.64%。 该基金的基金经理为蔡唯峰、许佳，基金经理蔡唯峰于2021年5月14